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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
유니슨 |
코드번호 |
018000 |
| 회차 |
15 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
30,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
2.00 (%) |
| 사채만기 |
2026.06.13 |
만기이자율 |
5.00 (%) |
| 행사가액 |
1,598 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
1,368 (원) |
발행가 대비 |
85.61 (%) |
| 청약일정 |
2023.06.08(목) ~ 06.09(금) |
행사청구기간 |
시작: 2024.10.14 / 종료: 2026.02.11 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.06.27(화) |
| 환불일 |
2023.06.13(화) |
청약경쟁률 |
86.4 대 1 |
| 이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급일에 지급합니다
2023년 09월 13일, 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일,
2024년 09 |
| 만기상환 |
사채의 만기일에 사채 원금의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환합니다. |
| 조기상환 |
조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산합니다. |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2023.06.02(금) |
| 조기상환청구일 |
2024.10.14 |
조기상환일 |
2024.12.13 |
행사가액조정
(Refixing) |
행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. |
| 주간사 |
KB증권 |
신용평가등급 |
BB- |
| 홈페이지 |
www.unison.co.kr |
연락처 |
02 -528 -8777 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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