주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 HD한국조선해양(舊 현대중공업) 주식회사의 선박블럭 및 배관 제조부문의 자산 일부를 양수하는 현물출자에 의하여 2008년 04월 25일 설립되었습니다. 당사는 선박블럭, 배관 및 조선기자재 등의 제작을 전문으로 거래하는 B2B(기업간거래)를 주된사업으로 영위하고 있습니다. 종속기업은 압력전환흡착(PSA, Pressure Swing Adsorption)을 이용한 가스분리기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 산업용 산소 및 질소 발생기를 자체기술로 개발하여 국내외에 공급하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                                                   (단위: 톤, 백만원, 천USD) 매출 품  목 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 유형 (제13기) (제14기) (제15기) (제16기 3분기) 　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 선박구성 수출 - - - - - - - - 부분품 내수 224,981 110,386 243,120 111,029 267,858 134,009 206,128 127,543 　 소계 224,981 110,386 243,120 111,029 267,858 134,009 206,128 127,543 가스발생기 수출 - - - 91 - 143 - 143 -80 -110 -110 내수 - - - 3,784 - 4,699 - 1,842 소계 - - - 3,876 - 4,842 - 1,985 상품 수출 - - - - - - - - 내수 - - - 1,045 - 2,363 - 1,939 소계 - - - 1,045 - 2,363 - 1,939 기타 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 5,144 - 5,021 - 3,539 - 2,882 소 계 - 5,144 - 5,021 - 3,539 - 2,882 합     계 수 출 - - - 91 - 143 - 143 -80 -110 -110 내 수 224,981 115,530 243,120 120,880 267,858 144,610 206,128 134,206 합 계 224,981 115,530 243,120 120,971 267,858 144,753 206,128 134,349 3.재무현황 [수익성 지표] 구분 2023년 3분기 2022연도 2021연도 2020연도 업종평균 매출총이익률 12.20% 7.30% 10.00% 9.10% 0.50% 영업이익률 8.30% 2.60% 5.10% 4.50% -6.20% 당기순이익률 5.40% 3.00% 3.90% 0.80% -5.40% 자기자본순이익률 4.30% 2.60% 2.80% 0.50% -6.90% [안정성 지표] 구분 2023년 3분기 2022연도 2021연도 2020연도 업종평균 부채비율 41.90% 39.30% 27.60% 17.30% 155.05% 차입금의존도 17.80% 15.80% 8.90% - 19.90% 유동비율 135.60% 90.00% 183.70% 348.60% 93.80% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 가능여부 구분 주주명 주식의종류 공모후 의무보유 기간 소유주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 허큘리스홀딩스 유한회사 보통주 18,717,000 53.75% 상장일로부터 1년 기존주주 HD한국조선해양 주식회사 보통주 7,400,000 21.25% 상장일로부터 1년 공모주주 우리사주조합 보통주 1,044,840 3.00% 예탁일로부터 1년 소계 보통주 27,161,840 78.00% - 유통가능물량 공모주주 보통주 7,662,160 22.00% - 소계 보통주 7,662,160 22.00% - 합계 보통주 34,824,000 100.00% - 5.요약재무제표 사업연도 제 16기 3분기 제 15기 제 14기 (2023년 3분기) (2022년) (2021년) [유동자산] 44,149,989,645 29,281,153,736 37,490,823,054   현금및현금성자산 10,836,668,419 3,070,549,206 13,970,999,746   매출채권및기타채권 8,328,189,008 8,829,869,131 9,097,715,004   재고자산 24,125,472,402 17,001,144,277 14,350,023,439   기타유동자산 856,957,109 131,234,444 72,084,865   당기법인세자산 2,702,707 248,356,678 - [비유동자산] 204,234,868,293 204,276,187,744 175,311,641,260   장기매출채권및기타채권 147,077,857 492,066,273 317,746,375   장기금융자산 21,145,592 19,070,463 491,082,568   투자부동산 18,954,903,520 19,142,016,242 17,577,917,191   유형자산 177,673,020,607 171,971,949,697 140,694,073,620   무형자산 2,856,187,134 3,031,841,411 2,326,373,965   사용권자산 3,356,960,661 7,463,875,622 13,346,868,031   순확정급여자산 910,634,305 1,184,096,686 557,579,510   이연법인세자산 314,938,617 971,271,350 - 자산총계 248,384,857,938 233,557,341,480 212,802,464,314 [유동부채] 32,572,027,361 32,524,803,054 20,413,216,240 [비유동부채] 40,821,434,051 33,364,744,655 25,644,892,434 부채총계 73,393,461,412 65,889,547,709 46,058,108,674 [자본금] 14,800,000,000 148,000,000,000 148,000,000,000 [자본잉여금] 133,200,000,000 - - [기타자본조정] 194,608,259 148,178,935 107,944,810 [이익잉여금] 26,796,788,267 19,519,614,836 18,636,410,830 자본총계 174,991,396,526 167,667,793,771 166,744,355,640 연결에 포함된 회사수 2 2 2 구분 2023.1.1~2023.9.30 2022.1.1~2022.12.31 2021.1.1~2021.12.31 매출액 134,349,576,051 144,752,544,468 120,971,135,005 영업이익(손실) 11,092,990,558 3,756,954,475 6,228,818,073 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 9,363,108,906 2,212,154,220 5,741,313,155 당기순이익(손실) 7,277,173,431 4,366,217,534 4,708,568,182   지배기업의 소유주지분 7,277,173,431 4,366,217,534 4,708,568,182   비지배지분 - - - 기타포괄이익 - 268,786,472 234,693,210 총포괄손익 7,277,173,431 4,635,004,006 4,943,261,392   지배기업의 소유주지분 7,277,173,431 4,635,004,006 4,943,261,392   비지배지분 - - - 기본주당이익(손실) 539 590 -549 6.동종업체와의 재무정보 비교 [현대힘스㈜ 및 유사회사 2023년 3분기 요약 재무현황]                                                                                                                                      (단위: 백만원) 구 분 현대힘스 케이에스피 오리엔탈정공 세진중공업 한국카본 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 유동자산 44,150 41,916 51,045 126,482 400,692 비유동자산 204,235 30,140 142,833 418,078 394,314 자산총계 248,385 72,055 193,878 544,560 795,006 유동부채 32,572 28,697 47,015 265,825 267,544 비유동부채 40,821 3,088 55,127 66,651 51,149 부채총계 73,393 31,785 102,141 332,476 318,693 자본금 14,800 18,096 22,787 31,225 21,980 자본총계 174,991 40,271 91,737 212,084 476,313 매출액 46,873 19,704 37,846 81,987 155,653 영업이익 2,096 3,312 3,010 -6,648 4,614 분기순이익 1,240 2,638 2,576 3,245 -1,060 지배지분 분기순이익 1,240 2,638 2,576 3,198 -1,060

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재무상태표 현대힘스 주식회사 (단위 : 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자                        산 Ⅰ. 유동자산 25,107,686,583 32,165,479,157 Ⅱ. 비유동자산 203,652,781,132 177,667,554,733 자      산      총      계 228,760,467,715 209,833,033,890 부                        채 Ⅰ. 유동부채 29,201,201,990 18,305,030,414 Ⅱ. 비유동부채 32,841,937,988 25,339,760,801 부      채      총      계 62,043,139,978 43,644,791,215 자                        본 자      본      총      계 166,717,327,737 166,188,242,675 부  채  및  자  본  총  계 228,760,467,715 209,833,033,890   포괄손익계산서 현대힘스 주식회사 (단위 : 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I. 매출액 137,469,030,742 115,883,449,349 II. 매출원가 128,219,543,818 105,195,251,707 III. 매출총이익 9,249,486,924 10,688,197,642 IV. 판매비와관리비 5,833,808,375 5,170,052,695 V. 영업이익 3,415,678,549 5,518,144,947 VI. 금융수익 65,191,196 262,434,985 VII. 금융비용 1,383,799,228 433,325,270 VIII. 기타영업외수익 163,305,369 60,725,889 IX. 기타영업외비용 417,797,519 346,757,025 X. 법인세비용차감전순이익 1,842,578,367 5,061,223,526 XI. 법인세비용(수익) (2,129,286,098) 908,768,309 XIV. 당기순이익 3,971,864,465 4,152,455,217 XV. 기타포괄이익 268,786,472 234,693,210 XVI. 총포괄이익 4,240,650,937 4,387,148,427 XVII. 주당이익(손실) 537 (624) 자본변동표 현대힘스 주식회사 (단위 : 원) 과     목 자 본 금 자 본 조 정 이  익 잉여금 총   계 2021.01.01(전기초) 148,000,000,000 57,343,051 22,462,149,438 170,519,492,489 총포괄손익:   당기순이익 - - 4,152,455,217 4,152,455,217   확정급여제도의 재측정요소 - - 234,693,210 234,693,210 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :   주식보상비용 - 50,601,759 - 50,601,759   우선주배당금 - - (8,769,000,000) (8,769,000,000) 2021.12.31(전기말) 148,000,000,000 107,944,810 18,080,297,865 166,188,242,675 2022.01.01(당기초) 148,000,000,000 107,944,810 18,080,297,865 166,188,242,675 총포괄손익:   당기순이익 - - 3,971,864,465 3,971,864,465   확정급여제도의 재측정요소 - - 268,786,472 268,786,472 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :   주식보상비용 - 40,234,125 - 40,234,125   우선주배당금 - - (3,751,800,000) (3,751,800,000) 2022.12.31(당기말) 148,000,000,000 148,178,935 18,569,148,802 166,717,327,737

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