주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사의 주 사업분야는 디지털문서 소프트웨어입니다. 디지털문서 소프트웨어 시장은 디지털문서의 생성, 활용, 유통으로 분류되는데 당사는 디지털 문서 생성과 활용에 필요한 여러 응용 소프트웨어를 개발 및 공급하고 있으며, 당사의 응용 소프트웨어들은 그룹웨어, 문서관리, 정보보호 등의 소프트웨어 운영에 반드시 필요한 필수 컴포넌트 소프트웨어 입니다. 당사는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로 업무시스템의 디지털 트랜스포메이션(DX)과 공공서비스의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다. 당사가 공급하는 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS 서비스 형태로도 공급하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                                              (단위: 천원) 매출유형 품목 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 (제 25기 반기) (제 24기) (제 23기) (제 22기) 제품 디지털 문서 생성 솔루션 사이냅오피스 매출액 442,101 1,078,837 1,307,902 680,543 사이냅에디터 사이냅 폼 제품 디지털 문서 활용 솔루션 사이냅 문서필터 매출액 4,202,991 7,884,121 6,369,434 5,673,882 사이냅 문서뷰어 사이냅 PDFOCUS 제품 디지털 문서 AI 솔루션 사이냅 OCR 매출액 471,814 888,560 871,065 262,710 사이냅 도큐애널라이저 사이냅 DU LLM 서비스 유지 관리 및 기타 - 매출액 1,080,596 2,872,080 2,432,161 2,308,573 합 계 매출액 6,197,501 12,723,598 10,980,562 8,925,708 3.재무현황                                                      (1) 재무적 성장성                                                                                                        (단위: 천원, %) 구분 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) 매출액     6,197,501       12,723,598       10,980,562      8,925,708  매출액 성장률 - 15.90% 23.00% 18.40% 영업이익(손실)     2,486,673        6,433,407        4,691,685      3,718,219  영업이익률 40.10% 50.60% 42.70% 41.70% 당기순이익(손실)     2,807,912        6,214,844        4,415,023      3,612,241  당기순이익률 45.30% 48.80% 40.20% 40.50%                                                      (2) 재무적 안정성                                                                                                            (단위: 천원) 구 분 2024연도 반기 2023연도 2022연도 2021연도 2022연도 (제25기) (제24기) (제23기) (제22기) 업종평균 유동비율(당좌비율)(%) 501.57% 381.57% 326.89% 310.39% 163.98% -159.38% 부채비율(%) 17.39% 22.96% 34.62% 49.21% 78.59% 차입금 의존도(%) 9.33% 11.96% 18.53% 22.37% 19.73% 이자보상배율(배) 26.24 22.61 35.38 217.79 1.66 매출채권 회전율(회) 7.52회 6.71회 6.53회 5.88회 8.00회 영업활동으로 인한 현금흐름 3,438,698 6,401,744 5,590,104 4,001,299 - 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 해당사항 없음 - 자본잠식률 해당사항 없음 - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)                                                                                                                (단위: 주) 구분 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 공모후 기간 기간 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 전경헌 최대주주 보통주 1,965,762 49.18% 1,965,762 39.03% 1,965,762 39.03% - - 2년 ㈜사이냅소프트 자기주식 209,549 5.24% 209,549 4.16% 209,549 4.16% - - 2년 서원경 특수관계인 151,636 3.79% 151,636 3.01% 151,636 3.01% - - 2년 김시연 임직원 72,740 1.82% 72,740 1.44% 72,740 1.44% - - 2년 나정금 특수관계인 19,584 0.49% 19,584 0.39% 19,584 0.39% - - 2년 김지완 임직원 63,788 1.60% 63,788 1.27% 63,788 1.27% - - 6개월 권종표 임직원 41,965 1.05% 41,965 0.83% 41,965 0.83% - - 6개월 박영서 임직원 39,168 0.98% 39,168 0.78% 39,168 0.78% - - 6개월 이경희 임직원 13,988 0.35% 13,988 0.28% 13,988 0.28% - - 6개월 최대주주등 소계 2,578,180 64.51% 2,578,180 51.18% 2,578,180 51.18% - - 　 기존주주 네이버㈜ - 보통주 199,589 4.99% 199,589 3.96% 199,589 3.96% - - 1개월 KB 뉴딜 혁신 펀드 벤처금융 224,815 5.62% 224,815 4.46% 224,815 4.46% - - 1개월 KB 세컨더리 플러스 펀드 벤처금융 274,774 6.87% 274,774 5.46% 274,774 5.46% - - 1개월 와이지 디지털 신기술 투자조합 벤처금융 300,000 7.51% 300,000 5.96% 100,411 1.99% 199,589 3.96% 1개월 한OO 타인 55,954 1.40% 55,954 1.11% - - 55,954 1.11% - 이OO 임직원 4,196 0.10% 4,196 0.08% 4,196 0.08% - - 6개월 기타 개인주주 등 - 359,215 8.99% 359,215 7.13% - - 359,215 7.13% - 기타 기존주주 소계 1,418,543 35.49% 1,418,543 28.16% 803,785 15.96% 614,758 12.20% 　 신규주주 공모주주(우리사주조합) 공모주주 보통주 - - 121,200 2.41% 121,200 2.41% - - 1년 공모주주 - - 888,800 17.65% - - 888,800 17.65% - (기관투자자 및 일반청약자) 주관사 의무인수분 - - 30,300 0.60% 30,300 0.60% - - 3개월 (NH투자증권㈜) 공모주주 및 주관사 인수분 소계 - - 1,040,300 20.65% 151,500 3.01% 888,800 17.65% 　 합계 3,996,723 100.00% 5,037,023 100.00% 3,533,465 70.15% 1,503,558 29.85% 　 5.요약재무제표                                                                                                             (단위 : 천원) 구 분 제25기 반기 제24기 제23기 제22기 (2024년 6월 말) (2023년 12월 말) (2022년 12월 말) (2021년 12월 말) 회계처리 기준 K-IFRS   K-IFRS  K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 정진세림회계법인(적정) 삼덕회계법인(적정) 성운회계법인(적정) 성운회계법인(적정) 유동자산 20,447,620 17,306,565 13,376,077 12,853,912 매출채권 1,229,364 2,109,464 1,693,612 1,742,612 재고자산  -  -     -  - 기타유동자산 19,218,256 15,197,101 11,682,465 11,111,300 비유동자산 22,017,573 23,718,720 23,697,707 22,258,129 투자자산 2,405,246 3,940,850 3,475,461 1,683,975 유형자산 19,455,417 19,641,431 20,010,056 20,317,621 무형자산 4,225 5,913 9,798 14,069 기타비유동자산 152,686 130,527 202,392 242,463 자산총계 42,465,193 41,025,285 37,073,785 35,112,041 유동부채 4,076,725 4,535,651 4,091,866 4,141,244 매입채무 - - - - 단기차입금 1,969,178 1,964,666 1,965,084 985,084 기타유동부채 2,107,547 2,570,986 2,126,781 3,156,160 비유동부채 2,214,999 3,124,034 5,441,851 7,439,564 장기차입금 1,990,844 2,940,000 4,904,538 6,869,361 기타비유동부채 224,155 184,034 537,312   570,203  부채총계 6,291,724 7,659,685 9,533,717 11,580,808 자본금 1,998,362 1,998,362 714,285 714,285 자본잉여금 4,202 4,202 1,299,779 1,294,742 자본조정 -259,821 -259,821 -265,023 -268,537 기타포괄적손익누계액 33,766 33,808 11,171 11,707 이익잉여금 34,396,961 31,589,049 25,779,857 21,770,485 자본총계 36,173,469 33,365,599 27,540,068 23,531,233 　 2024년 1월 1일~ 2023년 1월 1일~ 2022년 1월 1일~ 2021년 1월 1일~ 2024년 06월 30일 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 　 　 　 　 매출액 6,197,501 12,723,598 10,980,562 8,925,708 영업이익(손실) 2,486,673 6,433,407 4,691,685 3,718,219 법인세비용차감전순이익 2,978,570 7,147,170 4,818,584 3,902,819 당기순이익(손실) 2,807,912 6,214,844 4,415,023 3,612,241 주당순이익(손실) 1 2 1 1 6.동종업체와의 재무정보 비교                                      [동사 및 비교기업 2024년 반기 요약 재무현황]                                                                                                            (단위: 백만원) 구분 사이냅소프트 한글과컴퓨터 아이퀘스트 모코엠시스 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 결산월 6월 6월 6월 6월 유동자산 20,448 290,960 16,344 25,799 비유동자산 22,018 363,178 42,127 2,352 자산총계 42,465 691,358 58,471 28,151 유동부채 4,077 135,622 4,214 7,616 비유동부채 2,215 50,424 3,454 199 부채총계 6,292 194,130 7,668 7,815 자본금 1,998 13,466 1,929 2,444 자본총계 36,173 497,229 50,803 20,336 매출액 6,198 145,135 18,051 13,447 영업이익 2,487 26,286 9 527 당기순이익 2,808 27,198 -421 759 지배주주순이익 - 27,228 46 -

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재 무 상 태 표 회사명: 주식회사 사이냅소프트 (단위 : 원) 과     목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자산 I. 유동자산 14,348,708,970  13,634,136,980  II. 비유동자산 22,354,307,494  21,337,046,331  자산총계 36,703,016,464  34,971,183,311  부채 　 I. 유동부채 3,895,177,983  3,788,070,766  II. 비유동부채 5,181,516,950  7,093,162,736  부채총계 9,076,694,933  10,881,233,502  자본 　 I. 자본금 714,285,000  714,285,000  II. 자본잉여금 1,695,503,386  1,695,503,386  III. 자본조정 (265,023,370) (265,023,370) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 88,463,386  161,590,981  Ⅳ. 이익잉여금(주석15) 25,393,093,129  21,783,593,812  자본총계 27,626,321,531  24,089,949,809  부채와자본총계   36,703,016,464    34,971,183,311  손 익 계 산 서 회사명: 주식회사 사이냅소프트 (단위 : 원) 과     목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I. 매출액 10,785,695,624  9,562,187,380  II. 매출원가 0  0  III. 매출총이익 10,785,695,624  9,562,187,380  IV. 판매비와관리비 6,455,351,272  5,179,235,226  V. 영업이익 4,330,344,352  4,382,952,154  VI. 영업외수익 499,596,307  389,694,058  VII. 영업외비용 451,607,769  128,339,471  VIII. 법인세차감전순이익 4,378,332,890  4,644,306,741  IX. 법인세등(주석17) 363,182,573  201,255,936  X. 당기순이익(주석16,20) 4,015,150,317  4,443,050,805  자 본 변 동 표 회사명 : 주식회사 사이냅소프트 (단위 : 원) 과     목 자 본 금 자  본 잉여금 자 본 조 정 기타포괄 손익누계액 이  익 잉여금 총   계 2021.01.01 (전기초) 714,285,000  1,689,207,386  (268,537,370) 246,189,539  17,340,543,007  19,721,687,562  당기순이익 (주석16) 0  0  0  0  4,443,050,805  4,443,050,805  자기주식 처분 0        6,296,000         3,514,000  0  0  9,810,000  매도가능증권평가손익 0  0  0  (84,598,558) 0  (84,598,558) 2021.12.31 (전기말) 714,285,000  1,695,503,386  (265,023,370) 161,590,981  21,783,593,812  24,089,949,809  2022.01.01 (당기초) 714,285,000  1,695,503,386  (265,023,370) 161,590,981  21,783,593,812  24,089,949,809  배당금 지급 (주석16) 0  0  0  0    (405,651,000)  (405,651,000)  당기순이익 (주석16) 0  0  0  0  4,015,150,317  4,015,150,317  매도가능증권평가손익 0  0  0  (73,127,595) 0  (73,127,595) 2022.12.31 (당기말) 714,285,000  1,695,503,386  (265,023,370) 88,463,386  25,393,093,129  27,626,321,531

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접수일자	보고서명
2024/11/06	[사이냅소프트][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024/10/28	[사이냅소프트][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/10/10	[사이냅소프트]증권신고서(지분증권)
2024/04/05	[사이냅소프트]감사보고서 (2023.12)
2023/04/17	[사이냅소프트]감사보고서 (2022.12)

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