주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 한국표준산업분류상 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업(C29299)에 속하는 회사로 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다.  AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템으로, 당사는 AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관 및 반입·반출 역할을 수행하는 자동화 설비인 Stocker와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류로봇인 AGV/AMR에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다. AMHS는 크게 현장 내 기계, 설비, 로봇 등의 하드웨어와 이를 제어하고 모니터링하는 소프트웨어로 구성되며, 제조(공장), 유통(물류창고), 소비(일반시설) 시장에 따라 기능과 역할이 나누어집니다. 이 중 제조공장에서의 물류는 원자재의 입고부터 생산공정간 자재의 이동 및 보관, 최종 제품 출고까지의 전 과정을 의미하며, 각 과정별로 목적에 부합하는 설비와 IT 시스템이 활용됩니다.  당사는 제조업을 대상으로 공장 자동화에 필요한 다수의 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                           (단위 : 백만원) 매출 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 반기말 유형 (제12기) (제13기) (제14기) (제15기) 　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 Stocker 수출 - - 4 3,239 4 3,168 3 2,962  내수 95 28,390 89 25,608 99 34,499 53 18,973  소계 95 28,390 93 28,847 103 37,668 56 21,935  AGV/AMR 수출 7 675 10 2,777 34 3,111 3 1,765  내수 24 2,486 289 17,257 158 15,349 4 578  소계 31 3,161 299 20,034 192 18,460 7 2,343  기타장비 수출 2 408 - - 1 262 - -  내수 3 918 - - 6 2,229 16 1,210  소계 5 1,326 - - 7 2,491 16 1,210  Job Change 수출 3 286 - - - - 1 424  내수 76 995 104 2,402 133 1,469 84 3,164  소계 79 1,281 104 2,402 133 1,469 85 3,588  기타매출  수출 3 70 1 48 6 127 2 702  내수 14 254 21 201 32 965 25 927  소계 17 324 22 249 38 1,092 27 1,629  용역매출 수출 1 65 3 189 - - - - 내수 5 25 1 12 1 121 1 35  소계 6 90 4 201 1 121 1 35  합   계 수출 16 1,504 18 6,252 45 6,668 9 5,853  내수 217 33,068 504 45,480 429 54,632 183 24,887  합계 233 34,572 522 51,732 474 61,300 192 30,740  3.재무현황                                                 (1) 재무 성장성                                                                                          (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 업종평균 매출액  34,572  51,732  61,300 30,740 - 매출총이익  6,440  6,331  7,497 5,866 - 매출액 총이익률 18.63% 12.24% 12.23% 19.08% 21.16% 영업이익  1,940  1,867  3,189 2,892 - 매출액 영업이익률 5.61% 3.61% 5.20% 9.41% 7.38% 당기순이익  2,541  405  3,132 3,445 - 매출액 순이익률 7.35% 0.78% 5.11% 11.21% 6.28%                                                    (2) 재무 안정성                                                                                           (단위: 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 업종평균 (제12기) (제13기) (제14기) (제15기) 부채총계  23,819  38,564  38,811 30,451 - 자본총계  16,572  16,424  20,185 30,938 - 부채비율 143.73% 234.81% 192.28% 98.43% 101.35% 단기차입금  5,920  4,679  6,820 5,000 - 장기차입금  5,138  9,065  2,865 2,865 - 유동성장기차입금  537  1,533  6,650 4,350 - 유동리스부채  60  47  52 32 - 리스부채 -  16  3 - - 차입금의존도 28.85% 27.90% 27.78% 19.95% 28.08% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 회사와의 관계 공모전 공모후 매각제한 주식수 지분율 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 기간　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 배성관 최대주주 본인 1,600,000  40.20% 1,600,000  36.59% 1,600,000  36.59% -  -  상장일로부터 2.5년 박준호 등기임원 150,000  3.77% 150,000  3.43% 150,000  3.43% -  -  1년 정진욱 특수관계인 20,000  0.50% 20,000  0.46% 20,000  0.46% -  -  6개월 우리사주조합(임원) 미등기임원 6,200  0.16% 6,200  0.14% 6,200  0.14% -  -  6개월 소 계 - 1,776,200  44.63% 1,776,200  40.62% 1,776,200  40.62% -  -  - 자기주식 제닉스㈜ 자기주식 287,160  7.22% -  -  -  -  -  -  - 벤처금융 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합 벤처금융 902,041  22.66% 902,041  20.63% 902,041  20.63% -  -  6개월 기타주주 이O준 외 6인 직원 600,000  15.08% 600,000  13.72% 300,000  6.86% 300,000  6.86% 1년 우리사주조합(직원) 직원 294,599  7.40% 294,599  6.74% 64,527  1.48% 230,072  5.26% 예탁일로부터 1년 김O용 외 2인 - 120,000  3.02% 120,000  2.74% -  - 120,000  2.74% - 소 계 - 1,014,599  25.49% 1,014,599  23.20% 364,527  8.34% 650,072  14.87% - 공모주주 우리사주조합(우선배정) 임직원 -  -  19,800  0.45% 19,800  0.45% -  -   1년 기관투자자, 일반청약자 - -  -  640,200  14.64% -  - 640,200  14.64% - 소 계 - -  -  660,000  15.09% 19,800  0.45% 640,200  14.64% - 의무인수 신영증권㈜ 상장주선인 -  -  19,800  0.45% 19,800  0.45% -  -  3개월 합       계 3,980,000  100.00% 4,372,640  100.00% 3,082,368  70.49% 1,290,272  29.51% - 5.요약재무제표 과목 제 15기 반기말 제 14기말 제 13기말 제 12기말 (2024년 반기) (2023년 말) (2022년 말) (2021년 말) [유동자산] 38,157,939,625 38,698,551,678 35,693,794,284 15,157,304,798 현금및현금성자산 2,098,320,186 639,303,106 318,834,550 754,591,500 매출채권 및 기타채권 13,057,248,320 21,286,329,622 11,080,546,517 3,428,788,133 단기금융상품 6,600,000,000 - - - 기타유동금융자산 135,601,200 129,497,139 452,058,613 248,229,256 기타유동자산 125,680,181 180,097,923 537,462,387 157,144,379 재고자산 16,141,089,738 16,463,323,888 23,304,890,867 10,568,551,530 당기법인세자산 　- 　- 1,350 - [비유동자산] 23,231,132,338 20,297,091,688 19,294,187,292 25,234,241,118 당기손익-공정가치측정금융자산 1,064,894,453 1,064,894,453 25,894,453 49,000,000 기타비유동금융자산 150,448,051 145,534,161 181,880,501 201,648,234 기타비유동자산 　- 　- 270,873,973 206,048,362 비유동계약자산 307,212,233 710,944,740 714,377,646 4,850,090,339 유형자산 20,686,997,951 17,307,808,794 16,544,627,153 18,366,708,122 무형자산 237,599,053 222,455,310 316,460,431 320,195,612 사용권자산 36,278,124 55,827,549 64,003,938 59,984,418 이연법인세자산 747,702,473 789,626,681 1,176,069,197 1,180,566,031 자산총계 61,389,071,963 58,995,643,366 54,987,981,576 40,391,545,916 [유동부채] 26,514,874,619 34,746,832,174 27,844,726,405 16,467,340,824 [비유동부채] 3,936,298,584 4,064,123,579 10,719,415,631 7,351,970,977 부채총계 30,451,173,203 38,810,955,753 38,564,142,036 23,819,311,801 자본금 398,000,000 398,000,000 398,000,000 380,000,000 자본잉여금 7,297,574,070 1,183,222,300 881,224,800 - 자본조정 -647,014,601 -1,848,002,500 -2,150,000,000 - 기타포괄손익누계액 1,146,007,488 1,153,563,341 1,128,670,211 - 이익잉여금 22,743,331,803 19,297,904,472 16,165,944,529 16,192,234,115 자본총계 30,937,898,760 20,184,687,613 16,423,839,540 16,572,234,115 　 2024년1월1일 ~ 2023년1월1일 ~ 2022년1월1일 ~ 2021년1월1일 ~ 2024년6월30일 2023년12월31일 2022년12월31일 2021년12월31일 매출액 30,740,261,859 61,300,434,302 51,732,429,899 34,572,121,264 영업이익(영업손실) 2,891,995,483 3,188,518,338 1,866,722,480 1,940,241,738 법인세비용차감전순이익 3,310,827,285 3,210,775,160 270,177,510 3,002,239,041 당기순이익(당기순손실) 3,445,427,331 3,131,959,943 404,785,037 2,541,452,365 주당순이익(주당순손실) 975 990 106 669 6.동종업체와의 재무정보 비교                             【 동사 및 비교기업 2024년 반기 기준 요약 재무현황 】                                                                                            (단위: 백만원)                                             [2024년 반기 기준] 구 분 동사 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 해당연도 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 [유동자산] 38,158  75,231  168,872  38,577 [비유동자산] 23,231  66,889  92,083  10,955 자산총계 61,389  142,120  260,955  49,532 [유동부채] 26,515  26,319  83,915  2,748 [비유동부채] 3,936  6  14,155  616 부채총계 30,451  26,324  98,070  3,365 [자본금] 398  7,648  11,771 1,147 자본총계 30,938  115,796  162,885  46,167 매출액 30,740  65,092  133,457  7,452 영업이익 2,892  7,579  9,019 -61 당기순이익 3,445  4,922  6,167  768

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재 무 상 태 표 제닉스 주식회사 [단위 : 원] 과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 자산 I. 유동자산 38,698,551,678 35,693,794,284 II. 비유동자산 20,297,091,688 19,294,187,292 자산총계 58,995,643,366 54,987,981,576 부채 　 　 I. 유동부채 34,746,832,174 27,844,726,405 II. 비유동부채 4,064,123,579 10,719,415,631 부채총계 38,810,955,753 38,564,142,036 자본 　 　  I. 자본금 398,000,000 398,000,000  II. 자본잉여금 1,183,222,300 881,224,800  III. 자본조정 (1,848,002,500) (2,150,000,000)  IV. 기타포괄손익누계액 1,153,563,341 1,128,670,211  V. 이익잉여금 19,297,904,472 16,165,944,529 자본총계 20,184,687,613 16,423,839,540 자본과부채총계 58,995,643,366 54,987,981,576 포 괄 손 익 계 산 서 제닉스 주식회사 [단위 : 원] 과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 I. 매출 61,300,434,302 51,732,429,899 II. 매출원가 53,803,101,587 45,401,410,462 III. 매출총이익 7,497,332,715 6,331,019,437 IV. 영업이익(손실) 3,188,518,338 1,866,722,480 V. 법인세비용차감전순이익 3,210,775,160 270,177,510 VI. 당기순이익 3,131,959,943 404,785,037 VII. 기타포괄손익: VIII. 총포괄이익 3,156,853,073 1,102,380,625 자  본  변  동  표 제닉스 주식회사 [단위 : 원] 과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계 2022.1.1 (전기초) 380,000,000  - - 431,074,623  15,761,159,492  16,572,234,115    당기순이익 - - - - 404,785,037  404,785,037    순확정급여채무의재측정요소 - - - 697,595,588         - 697,595,588    자기주식취득 (2,150,000,000) - - (2,150,000,000)    유상증자 18,000,000  881,224,800  - - - 899,224,800 2022.12.31 (전기말) 398,000,000  881,224,800  (2,150,000,000) 1,128,670,211  16,165,944,529  16,423,839,540 2023.1.1 (당기초) 398,000,000  881,224,800  (2,150,000,000) 1,128,670,211  16,165,944,529  16,423,839,540    당기순이익 - - - - 3,131,959,943  3,131,959,943    순확정급여채무의재측정요소 - - - 24,893,130  - 24,893,130    자기주식처분 301,997,500  301,997,500  - - 603,995,000 2023.12.31 (당기말) 398,000,000 1,183,222,300 (1,848,002,500) 1,153,563,341 19,297,904,472 20,184,687,613

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