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2025년 04월 15일 11:22 김은령 기자

한국밸류운용, 첫 월지급식 펀드 글로벌배당인컴 출시

한국밸류 월지급식 글로벌배당인컴 펀드는 글로벌 및 국내주식에 투자하는 한국밸류 글로벌배당인컴 펀드를 모펀드로 하며 90% 이상 모펀드에 투자한다.

글로벌배당인컴 펀드는 주로 글로벌 및 국내 주식에 투자한다. 또 인컴 자산 및 배당성장주를 담아 안정적인 배당수익률을 창출하고 장기적인 자본증식을 추구한다. 투자비중은 주식 60% 이상, 채권 40%이하 수준으로 운용된다. 매월 분배금 1000좌당 3.5원 수준, 즉 연 4.2% 수준을 지급하는 것을 목표로 한다.

이 펀드는 인컴, 배당귀족, 기회 전략을 활용한다. 이를 통해 안정성과 퀄리티, 성장성의 균형을 추구한다. 인컴 전략은 고배당 저변동성 자산의 규칙적인 현금흐름을 확보하는 전략으로 글로벌리츠, 미국우선주, 인프라펀드, 고금리채권 자산 등에 해당한다. 배당귀족 전략은 25년 이상 매년 주당 배당금을 증액한 기업 또는 5년 이상 매년 주당 배당금을 증액한 기업 중심으로 검증된 기업을 편입하는 전략이다. 기회 전략은 글로벌 매크로 환경의 변곡점을 포착하고 개별 기업의 턴 어라운드를 확인해 알파 창출을 위한 투자기회를 적극적으로 모색하는 전략이다.

2019년 12월 2일 설정된 모펀드의 최근 1년 수익률은 16.62%, 3년 수익률은 43.32%, 5년 수익률은 141.90%로 비교지수 수익률 1년 5.87%, 3년 14.97%, 5년 82.18%를 아웃퍼폼했다.

정신욱 한국투자밸류자산운용 수석매니저는 "트럼프 정부의 관세정책 불확실성으로 증시는 상반기까지 부진하겠지만 하반기 이후 트럼프 정부의 정책 실패 또는 피벗 가능성, 그리고 연준의 공격적 금리인하 가능성이 높아지면서 반등을 모색할 것"이라며 "당분간 보수적 시각을 견지한 가운데 최근 시장 하락에서 과도하게 주가가 빠진 하이 퀄리티 종목의 비중을 점진적으로 늘려갈 계획"이라고 말했다.

판매사는 한국투자증권이며, 향후 점차적으로 판매사를 늘려갈 계획이다. 설정일은 4월 9일이며 첫 분배금 기준일은 5월 20일, 분배금 지급일은 5월 26일이다.

김은령 기자 taurus@mt.co.kr

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