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2025년 01월 07일 08:20 박수현 기자

POSCO홀딩스, 주주가치 제고 노력이 하방 지지력 높일 것-신한

박광래 신한투자증권 연구원은 "POSCO홀딩스의 지난해 4분기 매출액은 18.4조원(전 분기 대비 +0.6%), 영업이익은 5182억원(-30.3%)으로 시장 기대치(매출액 18.7조원, 영업이익 7640억원)를 하회할 전망이다. 일부 설비 폐쇄를 포함한 구조조정 관련 비용이 영업외로 반영되며 순이익률은 0.6%로 예상한다"라고 밝혔다.

이어 "철강 판매량이 전 분기 대비 2.8% 증가한 847만톤 수준을 기록할 것으로 전망되는 점은 긍정적"이라면서도 "탄소강 판가 하락에 따른 스프레드 악화 및 임단협으로 인한 인건비 관련 일회성 비용 반영은 철강 영업이익의 감소에 영향을 미칠 전망이다. 4분기 철강 부문 영업이익은 3960억원(-15%)을 예상한다"고 설명했다.

올해 실적은 매출액 77.7조원(전년 대비 +6%), 영업이익은 3.2조원(+25%) 달성을 전망했다. 박 연구원은 "4년 만에 두 자릿수 이익 증가가 예상되나 절대 영업이익 규모는 2023년 수준을 밑돌 것으로 보인다. 2024년 예상치 기준 영업이익의 65%를 차지하는 철강 부문은 판매량 증가 및 스프레드 개선 효과가 반영돼 올해 2.2조원(+28.3%)의 영업이익 시현이 가능할 것"이라고 봤다.

또 "목표주가를 이익 추정치 변경 및 상장 자회사 할인율 변경을 반영해 하향한다"라며 "지난해 12월23일 발표된 기업가치 제고 계획에서 사업 포트폴리오 재편 및 최적 자원 배분을 통한 ROIC 제고, 투자자 관점의 총주주환원율 제고 등 관련 계획이 다시 한번 언급됐다. 회사 측의 적극적인 주주가치 제고 노력은 주가 하방 지지력을 더 높여줄 것"이라고 했다.

박수현 기자 literature1028@mt.co.kr

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