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글쓴이 서울왕 작성일 2016-03-29 20:52:16
제 목   하마형님
글번호   18233   [회원글] 삭제권한없음   


우발채무등과 관련된 위험]

마. 당사는 2001년 9월 ‘UBS
캐피탈컨소시엄’과 구 해태제과 사이에 제과사업 부문에 관한 영업양수도를 통하여, 현재에 이르고 있으며, 구 해태제과(사명변경 후 하이콘테크)와는
법인실체가 다른 별개의 법인입니다. UBS 캐피탈컨소시엄과 구 해태제과(사명변경 후 하이콘테크)와의
영업양수도는 법원의 인가를 받은 적법한 절차에 의하여 수행되었으며, 이후 존속법인인 구 해태제과는2001년9월 상호를 하이콘테크(주)로 변경
이후2001년11월 상장폐지 되었습니다. 당사는 위의 영업양수도 및 구
해태제과의 상장폐지 및 청산의 과정에서 구 해태제과의 일부 주주가 주주지위 확인의 소송 및 손해배상 소 등을 수차례 제기한 사실이 있으나, 동
소는 전부 원고 패소 판결 또는 항소취하를 하였으며, 증권신고서 제출일 현재 위의 내용과 관련하여 계류되어 있는 소송은 없습니다. 그러나 향후에
동 사항이 다시 쟁점이 될 경우 당사가 추진하고 있는 신규상장과 관련한 일정 등에 영향을 미칠수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.



[영업 인력의 이직 위험]


바. 당사는 할인점등
대형거래처의 경우 판매사원을 통한 수발주 후 3자물류 판매 방식을 사용하고 있으며 소규모 거래처의 경우에는 판매사원인 영업사원이 판매차량을 통해
직접 판매하는 방식을 채택하고 있습니다. 영업사원의 영업력이 매출증대
요소 중 하나이기 때문에, 이를 위해 우수한 영업인력의 확보 및 유지를 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 영업인력의 빈번한 교체 및
미숙련된 인력 고용 등이 발생할 경우 당사의 사업 및 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수
있습니다.


[영업성과 변동
위험]

사. 2015년 온기 연결기준 매출액은 전년동기대비 15.7%
증가한 7,983억원, 영업이익은 전년동기대비 약 90.4% 증가한 469억원을 기록하였으며, 이는 '사업위험-나'에서 상술한 당사 신규제품의 성공적인
시장진입과 그에 따른 영업력 강화효과에 기인한 것으로 판단됩니다.  해당 신제품의 수명주기가
쇠퇴기에 접어들거나 시장의 관심을 받을 수 있는 후속상품이 개발되지 못하는 등의 상황이 오게되면, 이에 따라 영업성과의 변동이 존재할 가능성이
있습니다. 또한 2015년 기준 당사가 계상하고 있는 1,893억원의 영업권에서 감액이 발생하거나 우발부채등이 현실화될 경우 당사의 재무상황 및
영업성과에 따라 당사 주식가치의 변동이 존재할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.


[재무안정성 관련 위험]


아. 당사의 2015년 연결기준
부채비율 및 차입금의존도는 각각 323.04%, 44.93%이며, 차입금 규모는 연결기준 전년말대비 약 36억원이 감소한 약
3,362억원(단기성차입금 754억원, 장기성차입금 2,608억원)입니다. 당사는 외형에 비해 차입부담이 높은 편이며,
이러한
재무안정성비율은 기업공개 시 공모자금을 통해 개선(공모예정가 하단기준 부채비율 229.9%, 차입금의존도 41%) 되나, 국내외 경기 침체 및
소비심리 저하 등의 이유로 당사의 사업수익성이 악화될 경우 차입금 상환 및 당사의 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이
있으니 투자자께서는
이 점 유의하시기 바랍니다.


[매출채권 회수 지연에 따른
위험]

자. 당사는 2015년말 현재 연결기준 전체 1,297억원의
매출채권 및 기타채권이 있으며 1년이 초과한 매출채권 및
기타채권은 약 27억원으로 전체 매출채권 및 기타채권 금액의 약 2.07%에 해당합니다.  당사 전체 매출액에 비하면 악성 매출채권 및 기타채권
규모가 다소 작은 수치일 수도 있으나, 이러한 악성 매출채권 및 기타채권의
비율이 지속적으로 증가한다면 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기
바랍니다.


[특수관계자 거래 관련 위험]


차. 당사는 크라운 기업집단에 소속되어 있는 회사로서, 계열사 및
특수관계회사들과의 거래를 하고 있습니다.
2015년중 특수관계회사인
두라푸드로부터 기존의 대여금을 회수한 것 이외에 자금거래는 없으며, 영업과 관련된 경상적인 거래들로 이루어져 있습니다. 이외에 종속회사인
빨라쪼에 59억원에 해당하는 지급보증을 제공한 사실이 있습니다.


[소송 및 우발채무 관련 위험]

카. 증권신고서 제출일 현재 당사의 견질 또는 담보용 어음·수표
등의 우발채무는 없습니다. 다만, 종속회사 지급보증
1건(약 59억원) 및 당사가 계류 중인 소송사건 3건(약 128억원), 금융기관과 체결한 약정사항 등의 우발채무 내역이
있습니다. 당사가 부담하고 있는 약정사항, 지급보증, 담보 등의 우발채무는
단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 대내외적인
환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유념하시기
바랍니다.


[영업권 손상 여부에 관한
위험]

타. 2015년말 현재 해태제과식품(주)의 연결기준 영업권 잔액은 약 1,893억원이며, 이는 1)
해태제과인수목적특수(주)가 해태제과식품의 주식을 인수함에 따라 발생한 영업권 1,824억원,2) 빨라쪼㈜를 인수함에 따른 영업권 51억,3)
PALAZZO DEL FREDDO GIOVANNI FASSI S.R.L. 인수시 발생한 영업권 17억,4) 아트밸리 주식 인수시  발생한 영업권
1억으로 구성되어 있습니다. 매년 결산 시점에 진행하는
손상평가 등에 따라 일부 또는 전부에 대하여 감액손실이 발생할 수 있으며, 이러할 경우 회사의 손익에 부정적인 영향을 줄 수 있으니
투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.


[최대주주와 동일 업종 영위에
따른 위험]

파. 당사의
최대주주는 (주)크라운제과로서 당사가 영위하는 사업과 동일한 과자류의 제조 판매를 영위하고 있습니다. 이에 따라 향후 당사의
영업전략 및 시장점유율 등의 시장상황에서 이해관계가 상충할 가능성이 있으며, 당사의 최대주주임을 고려하여 당사의 영업전략에 부정적인 영향이 미칠
가능성이 일부 있습니다.


[자기주식 매매와 관련된
위험]

하. 당사는 2010년 발행한 상환전환우선주를 상환해야하는 의무가
생겨 배당가능이익의 범위내에서 세 차례에 걸쳐 자기주식으로서 취득하였습니다. 이러한 과정에서 취득한 자기주식은 총 5,198,320주이며 이 중
474,000주를 2016년 1월 8일 책임경영 및 지속성장을 위하여 임직원에게 매각하였습니다. 잔여분 중 2,125,160주는 이번 기업공개시
구주매출할 계획이며, 나머지 잔여분인
2,599,160주는 회사가 계속 보유하고 추후 경영상의 목적에 따라 매도할 계획입니다. 이러한 자기주식이 유통가능물량으로 나오게되면 해당
보통주식이 희석화될 수 있으니 투자자께서는 이점 참고하시기 바랍니다.
기타 투자위험가. 본 증권신고서(투자설명서)는 향후 사건에 대한 당사 경영진의
현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한
결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.


나. 금번 공모는 유가증권시장 상장을 위해 필요한 요건을 충족할
목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 그러므로 금번 공모 후 당사가 신규상장신청 제출일까지 필요한
요건을 충족하면 본 주식은 유가증권시장에 상장되어 거래될 수 있지만, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나
상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 유가증권시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰
제약을 받을 수도 있습니다

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장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.